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泰信基金:规模陷“长不大”枷锁 基金“中考”成绩尽墨

2016-07-18 20:21来源:未知
文章摘要:文章来源:股市动态分析 泰信基金成立于2003年5月,至今已有13年,从最初约37亿元规模扩充至目前的80亿元,增长率仅为116%。而同期成立的广发基金、景顺长城基金、海富通基金,规模增长率最少是海富通,但也达到1930%。可见,泰信基金已经深陷长不大的枷锁。

  文章来源:股市动态分析

  泰信基金成立于2003年5月,至今已有13年,从最初约37亿元规模扩充至目前的80亿元,增长率仅为116%。而同期成立的广发基金、景顺长城基金、海富通基金,规模增长率最少是海富通,但也达到1930%。可见,泰信基金已经深陷“长不大”的枷锁。

  此外,泰信基金上半年的整体业绩表现尽墨。多只权益类基金上半年业绩在同类排名中靠后,其中,泰信蓝筹精选上半年的净值增长率为-21.91%,在483只偏股混合型基金中排在439位;泰信基本面400净值增长率为-20.79%,在395只被动指数型基金中排在361位。除了权益类基金外,其旗下多只固定收益类基金上半年业绩也不理想。

  陷“长不大”枷锁

  泰信基金于2003年的5月8日开门营业,公司股东分别是山东省国际信托有限公司(45%)、江苏省投资管理有限公司(30%)、青岛国信实业有限公司(25%),注册资本2亿元。

  从开业时间来看,泰信基金是国内较早成立的基金公司,但如今同期成立的多家基金公司早已经超越泰信。据悉,2003年成立的广发基金、景顺长城基金(博客,微博)、海富通基金、泰信基金,他们最初的注册资本不相上下,但是泰信最初的资产规模要领跑于其它三家。然而13年过去了,仅从资产规模来看,泰信远远落后于它们。

  据Wind资讯数据显示,广发基金从2003年成立初的约31亿元发展至如今的逾2300亿元,增长率约为7319%,位列榜首;景顺长城从最初的约16亿元发展到如今896亿元的规模,增长率5512%;海富通也从最初的20亿元扩展至2016年上半年的406亿元,增长率1930%。但是,泰信基金在这13年间仅从最初的约37亿元规模扩充至80亿元,增长率仅为116%。

  从历年的资产净值来看,泰信基金的发展波动较大。2005年是泰信基金最辉煌的时候,公司当年的规模一度冲上约73亿元,规模排名一度挺进前20,为20名。2006年其规模又迅速折到47亿元,缩水逾三成,排名也降至第36位。而借着2007年上半年一轮基金小牛市的到来,股票基金发行不断创天量,泰信的规模也顺势上升至215亿元,增长约357%。不过,从当年的10月份开始,A股就陷入漫漫熊途。而泰信基金的规模亦逐步下滑至2016年上半年的80亿元,排名更是跌至75位,再未有往昔的风光。总的来说,其排名近几年几乎是逐年下降,颓势难挽。

  “中考”失利

  据Wind资讯数据显示,泰信旗下目前有24只基金(A/B/C类基金分开计算),不过,作为成立已有13年的基金公司来说,其缺乏多类型的产品,目前只有股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金,没有QDII,ETF等类型。而从业绩和排名来看,在刚刚过去的2016年上半年,泰信旗下多只基金的表现都落后于同类平均水平。

  泰信蓝筹(290006,基金吧)精选上半年的净值增长率为-21.91%,在483只偏股混合型基金中排在439位。那究竟是什么原因致使其业绩失色? 记者查阅一季报数据发现,一个显而易见的原因是股票仓位维持高水平。一季报总结中,该基金经理车广路表示,2016年一月,在熔断机制的推动下,A股市场出现大幅下跌,创出8年以来的最大单月跌幅。二三月市场虽然逐步企稳,并出现反弹,但仍然没能补回一月的巨大跌幅。在熔断机制导致的下跌中,仓位是决定业绩的最关键因素。该基金在年初之时仓位较高,下跌中无法减仓,导致业绩出现了较大的下滑。

  一季报数据显示,泰信蓝筹精选一季度末的股票仓位为93.43%(以净值为口径),较去年四季度上升了近10个百分点。同时,其十大重仓股中排在首位的是西藏旅游(19.520, 0.02,0.10%)(600749,股吧)(600749),该基金持有此股票占基金资产净值的比达到11.06%。值得注意的是,西藏旅游上半年的跌幅达20%。

  另外,同样是车广路管理的泰信国策驱动,其上半年业绩也不理想,净值增长率为-14.29%,在757只灵活配置型基金中排在622位。

  不仅主动型偏股基金业绩不理想,被动指数型基金业绩也尽墨。

  张彦管理的泰信基本面400和泰信中证200两只指数型基金上半年净值增长率分别为-20.79%和-18.08%,在395只被动指数型基金中分别排在361位和302位。

  此外,泰信旗下多只固定收益类基金“中考”也失利。泰信旗下唯一一只中长期纯债基金---泰信鑫益,上半年的业绩落后于同类平均水平,A类和C类上半年的收益率分别为1.24%和0.96%,在364只纯债基金中排在236位和275位。

  作为泰信基金目前成立最久的一只基金---泰信天天收益(290001,基金吧)A,其上半年的业绩表现更是惨不忍睹,上半年复权收益率为1.01%,在485只货币市场基金中排447位。

  泰信基金旗下2016年上半年业绩表现不理想的基金

  基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 2016年上半年复权单位净值增长率

  (%) 2016年上半年同类基金区间收益排名

  000212 泰信鑫益A 2013-07-17 中长期纯债型基金 何俊春 1.24 236/364

  000213 泰信鑫益C 2013-07-17 中长期纯债型基金 何俊春 0.96 275/364

  001569 泰信国策驱动 2015-10-27 灵活配置型基金 车广路 -14.29 622/757

  162907 泰信基本面400 2012-09-07 被动指数型基金 张彦 -20.79 361/395

  290001 泰信天天收益A 2004-02-10 货币市场型基金 邱庆东 1.01 447/485

  290002 泰信先行策略2004-06-28 偏股混合型基金 王博强,袁园 -27.52 473/483

  290004 泰信优质生活2006-12-15 偏股混合型基金 戴宇虹 -23.95 457/483

  290005 泰信优势增长2008-06-25 灵活配置型基金 朱志权 -16.10 656/757

  290006 泰信蓝筹精选 2009-04-22 偏股混合型基金 车广路 -21.91 439/483

  290007 泰信增强收益A 2009-07-29 混合债券型一级基金 何俊春 0.52 140/174

  290008 泰信发展主题2010-12-15 偏股混合型基金 钱鑫 -17.32 355/483

  290010 泰信中证200 2011-06-09 被动指数型基金 张彦 -18.08 302/395

  290011 泰信中小盘精选2011-10-26 偏股混合型基金 刘杰 -13.44 243/483

  数据来源:wind资讯

责任编辑:小龙
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