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ETF份额逆市增长 一周资金净流入近150亿元

2019-05-14 16:22来源:新浪
文章摘要:ETF份额逆市增长,一周资金净流入近150亿元场内基金与创新产品周报20190512 EBQuant ETF份额逆市增长,资金净流入近150亿元 本周(2019-05-06至2019-05-10)各大股指大幅下跌,而股票ETF的份额和资金净流入[1]逆市同步增长,单周ETF份额合计增长66亿份,资金

  ETF份额逆市增长,一周资金净流入近150亿元——场内基金与创新产品周报20190512

  EBQuant

  ETF份额逆市增长,资金净流入近150亿元

  本周(2019-05-06至2019-05-10)各大股指大幅下跌,而股票ETF的份额和资金净流入[1]逆市同步增长,单周ETF份额合计增长66亿份,资金净流入接近150亿元。其中,除了沪深300、中证500及上证50等宽基ETF外,金融、军工、传媒等行业主题ETF份额也呈现快速的增长;而资金净流入基本集中在宽基ETF上。

ETF份额逆市增长 一周资金净流入近150亿元

  [1] 【资金净流向计算方式】

  ETF资金净流入/出 = 区间内ETF每日资金净流入(出)之和

  ETF第T日资金净流入/出 =(ETF第T日份额 - ETF第T-1日份额)* ETF第T日净值。

  创新基金市场回顾

  普通FOF与养老FOF市场表现

  普通FOF基金:本周(2019-05-06至2019-05-10):普通FOF普跌,其中华夏聚丰稳健目标A逆市微幅上涨0.10%。

  本年以来(2019年以来):普通FOF基本都能获得正收益,海富通聚优精选和前海开源裕源涨幅依旧领先,年初以来涨幅分别达20.22%和19.97%。

ETF份额逆市增长 一周资金净流入近150亿元

  养老FOF基金:本周:养老FOF亦多数下跌。其中仅鹏华养老2035三年、工银养老2050五年微幅收涨,涨幅分别为0.10%、0.03%。本年以来:养老FOF多数上涨,表现分化较大。其中,兴全安泰平衡养老(FOF)涨幅仍领衔,本年来累积涨幅达7.69%;中欧预见养老2035三年A紧随其后,年初以来涨幅为4.66%。

ETF份额逆市增长 一周资金净流入近150亿元

  场内基金本周市场表现

  股票ETF市场表现:本周流动性较好的20只股票ETF全线大幅下跌, 股票ETF整体活跃度较高。截止本周最后一个交易日(2019-05-10),最活跃的权益ETF为华夏上证50ETF,周成交额达219.31亿元;最活跃的沪深300ETF为华泰柏瑞沪深300ETF,周成交额125.06亿元;最活跃的中证500ETF为南方中证500ETF,周成交额113.50亿元;最活跃的创业板ETF为易方达创业板ETF,周成交额81.67亿元;最活跃的非宽基类ETF为国泰中证全指证券公司ETF,周成交额35.57亿元。

ETF份额逆市增长 一周资金净流入近150亿元
ETF份额逆市增长 一周资金净流入近150亿元

  本周股票型ETF资金流出40.35亿元。其中南方中证500ETF资金大幅流入,达到16.6亿元,其次为华夏沪深300ETF和易方达沪深300ETF。而本周资金流出最高为华夏上证50ETF,达12.0亿元。

  注:此处资金流入/流出 = 周末基金净资产 – 周末基金净资产

ETF份额逆市增长 一周资金净流入近150亿元

  本周股票ETF普遍大幅下跌,军工、消费ETF跌幅相对较小。广发、华宝、易方达、国泰基金的中证军工ETF跌幅较小,在1.7%左右。而对比之下券商ETF表现相对较差,跌幅在接近7%。

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  本周易方达沪深300ETF份额增量最高,华宝中证银行ETF份额大幅减少。本周所有权益类ETF中共77只份额增加,其中份额增加前10的ETF中9只为宽基ETF。易方达沪深300ETF份额增量领先,单周增加11.36亿份。而华宝中证银行ETF本周份额减幅居首。

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  QDII ETF市场表现:本周QDII ETF普跌。本周全市场13只QDII ETF基金普遍下跌。其中广发纳斯达克100ETF跌幅较小,为1.94%,博时标普500ETF紧随其后,跌幅为1.96%;跟踪港股市场的两只ETF易方达恒生中国企业ETF和华夏恒生ETF单周成交额较大,分别达67.69亿元和43.97亿元,较上周有所减少。

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  油气类QDII-LOF市场表现:本周油气类LOF净值普跌。本周ICE布油、INE原油和NYMEX原油均表现不佳,全市场四只油气类LOF净值普跌,跌幅均在3%左右。此外,华宝标普油气人民币表现最为活跃,远超其他三只基金,单周成交额2.49亿元,较上周大幅减少。

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  黄金ETF和白银LOF市场表现:本周黄金ETF持续收涨,白银LOF净值微涨。白银LOF作为市场上唯一一只跟踪白银期货走势的基金,本周净值微涨,今年年初(2019年)以来收益仍为负;黄金ETF本周小幅上涨,单周收益率均在0.85%左右;其中华安黄金ETF表现活跃,单周成交额远超其他三只黄金ETF,达到58.38亿元,但其成交额仅为上周的一半。(注:此处收益率指净值收益率)

ETF份额逆市增长 一周资金净流入近150亿元
ETF份额逆市增长 一周资金净流入近150亿元

  债券ETF市场表现:本周债券ETF普涨。从收益情况来看,本周债券ETF普遍上涨,其中,国泰上证10年期国债ETF与富国中证10年期国债ETF涨幅较高,为0.72%;从流动性来看,国泰上证5年期国债ETF仍表活跃,周成交额达5.13亿元,较上周略有减少;从规模变化来看,本周所有债券ETF基金份额略有增加。

ETF份额逆市增长 一周资金净流入近150亿元
ETF份额逆市增长 一周资金净流入近150亿元

  货币ETF市场表现:本周货币ETF收益上涨,基金份额同步增加。其中最活跃的货币ETF数华宝添益,周成交额达522.53亿元,一周份额大幅增加64.59亿份;货币基金整体平均7日年化收益率为2.26%,相较于上周下降0.01个百分点。

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  另类产品市场表现

  嘉实元和基金:成立于2014年9月29日,设5年封闭期,50%资产投资于中石化销售公司股权,另外50%投资于固定收益市场。作为参与国企“混改”的首只公募基金,拟通过对目标公司增资参与其混合所有制改制,力求让改制的红利惠及社会大众和目标公司自身。

  本周嘉实元和价格大幅回落,折价率走高。嘉实元和基金自2019年2月以来,价格波动较大,但近期开始趋于平稳。本周嘉实元和价格大幅回落;同时,其折价率有所上升,截止本周最后一个交易日其折价率达15.84%。

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  鹏华前海万科REITs(简称“鹏华前海”):成立于2015年7月6日,作为国内首次使用公募基金作为发行载体的类REITs产品,流动性上实现了重大突破。该基金在10 年期内为封闭式基金,此后转为LOF 债券型基金。其持有的不动产资产并不是商业物业的产权,而是一个有固定期限(10年)的BOT收益权。

  本周鹏华前海价格有所回调,折价率收窄。鹏华前海作为国内首次使用公募基金作为发行载体的类REITs产品,本周折价下降,近两个月来其价格波动趋于平稳,本周价格上涨了0.24%。

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  海外ETF市场动态

  近1个月以来美国市场新发行21只ETF,本周集中发行9只。

  5月8日,ETF领域的新成员SoFi,推出了两只新基金,使其ETF总量达到四只。SoFi Gig Economy ETF(GIGE)和SoFi 50 ETF(SFYF),旨在吸引SoFi的整体客户群。

  5月9日,iShares推出了5只ETF,构成了新一组基础iBonds ETF。 以往的iBonds系列的投资范围只涉及市政和投资级公司债券,每个基金都持有特定年份到期的市政债券或公司债券。最新推出的产品扩大了这一系列的投资范围,包含了高收益的公司债券。这使得iBonds ETF的总数达到29只。

  5月9日,贝莱德推出了一个ESG 主题ETF,该ETF投资目标为在环境,社会和治理(ESG)上的同类排名的中占据前半部分的公司。iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL),的费率为0.15%。该基金的基础指数成分股不包括涉及酒精或武器等行业的公司以及涉及重大商业争议的公司。

  5月9日,Amplify推出了一款针对集资基金的ETF。Amplify CrowdBureau Peer-to-Peer Lending&Crowdfunding ETF(LEND),跟踪由CrowdBureau提供的指数,费率为0.65%。CrowdBureau是一家研究和分析公司,负责跟踪全球90个不同集资平台的数据。LEND的跟踪指数追踪参与集资行业的美国上市公司,这些公司通常通过互联网招揽捐款和投资,以贷款或投资于企业和项目。

  指数中的公司既可以是进行这些活动的平台,也是可以为那些公司提供技术和软件支持的公司。根据招股说明书,他们还可以是运营社交网络平台,或者是在其它服务中提供的集资平台的金融机构。根据该基金的网站,LEND指数目前包括34家公司,其中LendingTree,Qudian和LexinFintech是其三大持股公司。

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  产品发行上报动态

  本周11只创新类基金申请注册。其中, 1)2只养老FOF:广发养老目标日期2040三年持有期FOF、南方养老目标日期2045三年持有期FOF;2)4只宽基ETF:易方达中证800ETF及其联接基金、富国中证科技50 ETF和华泰柏瑞中证科技100; 3)5只非宽基类ETF:华夏中证5G通信主题ETF、华宝中证科技龙头ETF、华夏粤港澳大湾区创新100ETF、嘉实中证医药健康质量成长100策略ETF、博时中证红利ETF。

  本周1只创新类基金上市。鹏华中证酒ETF于5月6日上市,上市份额3.56亿份。该基金跟踪中证酒指数(3961.125, -40.96, -1.02%),是目前市场上首只跟踪中证酒指数的ETF,一篮子投资27只成分股,其中一线龙头品种泸州老窖(70.650, -1.05, -1.46%)贵州茅台(886.570, -5.43, -0.61%)五粮液(102.480, -1.12, -1.08%)洋河股份(111.900, -1.28, -1.13%)在指数成分股中的权重均在10%左右,为投资者提供了分享优秀上市酒企发展机会的便捷投资工具。

  下周1只创新类基金将发行。平安中证人工智能ETF(512933.OF)于5月13日开始募集,募集期预计持续1个月。该基金跟踪中证人工智能主题指数,指数成份股涵盖大数据、云计算、云存储、机器学习、机器视觉、人脸识别、语音语义识别、智能芯片等板块中流动性较强的股票,覆盖人工智能全产业链。

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责任编辑:小龙
文章关键词:  FOF基金  创新基金
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