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与王者为伍 行投资大道,教你锁定飙升牛股

2020-03-26 13:12 作者:华经网 来源:未知 浏览:
  The king is always lucky,中文含义是什么?有人说:国王总是幸运的!还有人说,王老吉!的确,最近两年来,我们一直看好以大南药、大健康为核心战略目标的广药集团,也看好像王老吉这样的中华民族品牌。我们同时发现,最近五年来,不仅仅是广药,还有一大批股票在反复创造历史新高,对于这批股票来说,6124点时期的所谓高点已经是遥远的记忆。这都是一些什么样的公司,又是什么样的投资者在分享这些大牛股的收益?The king is always lucky给出了很好的答案。既然KING总是幸运的,那么我们就该找到资本市场真正的王者。
 
  1,从做企业的角度。王者就是最赚钱的公司吗?答案是否定的。最值得欣赏的公司,值得我们全身心投资的公司一定是那些为了推动人类社会进步,不断进行科技创新的公司;那些为人类社会提供优质、高效、便捷、愉悦产品与服务的公司。经过大浪淘沙在行业中屹立不倒,引领科技创新、社会进步,给予大众创新消费,满足我们日新月异消费需求的公司,才更值得尊敬与长期投资。这些公司不但盈利很好,能长久生存发展,专业专注,同时还具有道德感、责任感。因为它们不仅仅为股东、员工创造了价值,更为社会创造了价值,所以,这样的企业才是真正的王者。
 
  2,从参与市场的角度。与企业相同,我们同样不认为最能赚钱的人就是王者。我们倡导的投资理念是创新的价值投资,以大拐点理论为基础,以上涨价值论为核心的成长性价值投资。我们倡导的价值投资仅仅符合上述创新价值标准还不够,同时企业的产业方向、诚信道德水准还要符合王者要求的企业才能纳入视野。在这个基础上,针对上述企业进行真正的投资,甚至长期做股东,这样的盈利才是真正的投资正途。其他任何所谓的盈利之道均非正道。
 
  技术派以市场数据为获利基础,那么是不是机器就可以完胜个人甚至绝大多数机构?记得多年前,波涛老师说过:深蓝战胜国际象棋特级大师的案例已经证明,计算机必须服从人类整体的智慧,但可以战胜绝大多数个体的人。所以,我们说,技术派不是不能赚钱,但到目前为止,还少有成就大财富的,也不可能出现伟大的投资者,因为他们是交易者。
 
  假如说投资者是在“养孩子”,那交易者就是在“生孩子、扔孩子”。真正的投资者不仅仅是为了盈利,还有一份为了社会进步对优秀企业进行投资的一份支持、一份社会责任。而交易者面对的仅仅是符号,目的只有利益,最大的作用或许只是市场润滑剂。市场中的其他盈利之道也同样无法与真正的价值投资相提并论。在《彼得·林奇的成功投资》第286页,彼得·林奇直言:“沃伦·巴菲特认为应该将股票期货与期权交易确定为违法交易行为,我完全赞成他的观点。”所以,市场层面的王者只有巴菲特、彼得·林奇、费雪、约翰聂夫、邓普顿这样的投资大师可以担当。他们是永远的榜样。信奉上述投资大师做真正的投资者还是继续做交易者,这是个人的选择权利。但我们的结论是:惟一的投资正途就是做兼顾利润与社会道德的价值投资者。
 
  回到市场层面,谁是当前以及未来的王者公司?最近两年来,我们一直在跟踪部分优秀企业,这些企业大多集中在大健康领域、大文化领域、大智能领域。在以前的文章中已经多次阐述了为什么看好这些领域的逻辑。而最近两年的行情也在证实看好上述领域的正确性。 许多投资者感叹,要是能够在盘中发现将要拉升的个股,一买就涨,即使做个短线,那也多好啊!
 
  事实上,预知股票将要拉升,并不是"可遇不可求"的事情。下面一些专业人士的经验,或许能给投资者一些启发。
 
  招数一:
 
  预测全天成交量
 
  市场有种说法:量价关系,如同水与船的关系,水涨而船高。而能够导致股价上涨的唯一因素,肯定是主力资金的推动。所以,有足够增量资金进场,股价是可以拉升的。
 
  一般情况下,投资者可用的一个公式是:已有成交量(成交股数)?(240分钟?前市9:30到看盘时为止的分钟数)。当天预测成交量比上一交易日越大,则增量资金进场的可能性越大。
 
  使用这个公式时要注意,往往时间越靠前,则越是偏大于当天实际成交量。一般采用前15分钟、30分钟、45分钟等三个时段的成交量来预测全天的成交量,过早则失真,过晚则失去了预测的意义。
 
  招数二:
 
  看股价同大盘波动关系
 
  如果股价在形态上处于中低位,短线技术指标也处于中低位,同时,股价离开阻力位较远,则可能当天涨幅较大。
 
  如果该股不管大盘当天的盘中涨跌,都在该股股价的小幅波动中横盘,则一旦拉起的瞬间,注意果断介入。
 
  如果大盘急跌而该股横盘不动,成交萎缩,则一旦大盘企稳,拉升的可能性较大。
 
  招数三:
 
  看盘中有无连续大买单
 
  如果个股盘中出现连续大买单,卖单相对较小,而且买单往往是以高于"卖一"价成交,拉升的时机也就到了。而且,买单委托价离"卖一"价越高,一般而言,拉升的机会越大。
 
  值得注意的是,如果成交量明显放大,股价反而走低,则要高度警惕是不是机构大笔出货。这可以结合盘中有无大卖单研判。另外,高位放出大单,即使要急拉也是余波。
 
  招数四:
 
  大卖单被吃掉
 
  个股交投清淡,也会出现较大卖单,如日成交在100万股以内的行情必定会有一些三四万股以上的单子出现,这是完全正常的。
 
  值得注意的是,这些卖单的价位一旦离成交价比较近,就被主动性的买单吃掉,那么,这很可能是主力在吃货。
 
  为什么呢?因为股价拉升前,主力最不想别人在相对低位拿到筹码,所以,主力会尽可能多拿一些货。一旦股价拉升成功,那么这些相对低位买进的筹码就成为主力自己的获利盘。
 
  招数五:
 
  盘中出现非市场性大单
 
  如果在日成交100万股的行情中出现10万股、15万股甚至30万股以上的单子,而且不止一两次,同时,挂单的价位距离成交价较远,往往在第三价位以上,有时候还会撤单,有一种若有若无的感觉,那么这种单子可能是主力故意挂出来的单子。
 
  既然主力在场内没走,那么股价或上涨或下跌,而不会是盘整。股价要上涨当然好,而即使主力准备诱多大量出货,其出货前也有可能做一波行情,拉开一个出货空间。
 
  招数六:
 
  大盘稳而个股先压后拉
 
  当大盘走势稳定而个股盘中常出现较大的卖压,导致股价步步下滑,但尾市却又回升时,投资者一定要弄注意主力的意图。因为若无主力故意压盘,这种脱离大盘的走势在成交清淡的行情中很难出现,起码尾市股价很难回升的。
 
  首先,这种走势肯定会让短线投机者割肉清仓,而盘中出现的一些较大卖单,不排除是主力的对倒盘。
 
  其次,该割肉的散户都走了,主力又把相对高位买进的筹码倒给了市场,压低了持仓成本后,往往稍做缩量盘整后,股价将可能被拉升。
 
  招数七:
 
  盘中出现脉冲式上涨
 
  所谓脉冲式上涨,就是指股价在较短的时间内突然脱离大盘走势而上冲,然后又很快地回落到原来的位置附近,伴随着这波行情的成交量有一些放大但并没有明显的对倒痕迹。
 
  事实上,这可能是主力在正式拉升前的"试盘",也可能是主力想多拿一些廉价筹码,同时也振出割肉盘,再择机拉升。
 
  这种情况表明,主力资金相对充足,对股价的上升比较有信心。
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